Objetivos y supuestos
Traduce prioridades en indicadores, volúmenes, plazos y escenarios.
Área Finanzas
Un budget conectado con los objetivos. Y capaz de adaptarse al año.
La IA reúne fuentes dispersas, armoniza datos y ayuda a construir un budget que refleje lo que dirección quiere conseguir y los recursos necesarios para lograrlo.
ObjetivosLa previsión empieza por lo que dirección ha decidido alcanzar.
Recursos y costesPersonas, marketing, clientes y operación conectados.
SeguimientoUn dashboard mensual permite corregir y adaptar.
Problema y solución
El budget exige alinear datos y responsables que hoy trabajan por separado.
La IA no sustituye el criterio financiero. Reduce la carga de reunir, comparar y volver a cuadrar información.
Los objetivos viven separados del presupuesto.
La estrategia se traduce tarde o de forma desigual en recursos.
El budget parte de los objetivos.
Cada hipótesis se relaciona con capacidades, costes y responsables.
Las fuentes tienen formatos distintos.
CRM, ERP, marketing y RR. HH. aportan archivos difíciles de armonizar.
La IA lee y normaliza las fuentes.
Relaciona clientes, ingresos, campañas, bonus, plantilla y gastos.
Los cambios del año rompen la previsión.
Actualizar escenarios obliga a repetir gran parte del trabajo.
El budget se adapta por escenarios.
Recalcula impactos y deja visibles las hipótesis modificadas.
El seguimiento explica tarde las desviaciones.
Los responsables trabajan con cifras y versiones diferentes.
Un dashboard mensual integra la lectura.
Compara real, budget y forecast; señala causas y propone correcciones.
De los objetivos al seguimiento
Un único recorrido para construir y gestionar el budget.
Las fuentes originales siguen existiendo, pero dejan de obligar a empezar de cero cada mes.
Lectura multiorigen
CRM de clientes, ERP, presupuesto de marketing, bonus y premios de RR. HH.
Un criterio común
Homogeneiza nombres, periodos, categorías y responsables.
Recursos y costes
Relaciona cada objetivo con personas, inversión y gasto necesarios.
Forecast adaptable
Actualiza el año cuando cambian ventas, costes o prioridades.
Dashboard mensual
Ofrece una lectura sencilla, integral y capaz de corregir datos de origen.
Finanzas en acción
De las fuentes a la decisión mensual.
La IA armoniza datos, construye el budget, recalcula escenarios y explica las desviaciones.
Empresa y cifras ficticias. Toda propuesta requiere validación financiera antes de modificar fuentes, forecast o presupuesto.
Cuatro sistemas, un criterio común
18.642 registros leídosCRMpipeline_clientes.xlsx4.280 filas
ERPcontabilidad_Q2.csv9.614 apuntes
RRHHplantilla_bonus.xlsx186 personas
MKTcampañas_y_costes.xlsx42 campañas
Datos armonizadosClientes: 146Centros de coste: 18Periodos: ene–dicResponsables: 12✓ 7 equivalencias por validar
Objetivos, recursos y responsables
Ejercicio 2027 · DemoIngresos4,82 M€+12,4 %
Margen bruto46,8 %+1,6 pp
OPEX1,74 M€+7,2 %
EBITDA516 k€10,7 %
| Área | Real 2026 | Budget 2027 | Variación | Supuesto |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | 612 k€ | 684 k€ | +11,8 % | 2 incorporaciones |
| Marketing | 198 k€ | 226 k€ | +14,1 % | Captación sectorial |
| Personas | 2,08 M€ | 2,24 M€ | +7,7 % | Plantilla + bonus |
| Operaciones | 744 k€ | 786 k€ | +5,6 % | Dos nuevos centros |
¿Qué cambia si cambian las hipótesis?
Recalculado al momentoIngresos previstos4,82 M€
EBITDA516 k€
Caja final742 k€
Escenario base: crecimiento del 12,4 %, contratación según plan y costes energéticos estables.
Real, budget y forecast explicados
Junio 2027 · DemoIngresos YTD2,31 M€+3,2 % vs budget
EBITDA YTD238 k€−4,1 % vs budget
Caja681 k€+42 k€ vs forecast
Desviaciones32 requieren acción
Ingresos: real frente a budget
Verde: real · Coral: budget- Ventas +72 k€Dos oportunidades adelantadas.
- Margen −1,2 ppMayor coste externo.
- Marketing +18 k€Campaña no incluida en forecast.
Proceso
Construir, alinear y corregir.
El valor no está solo en producir una cifra, sino en poder explicar de dónde sale y cómo cambia.
Leer y armonizar
La IA identifica estructuras, equivalencias, duplicidades y datos que necesitan confirmación.
Alinear responsables
Cada área revisa sus supuestos con una versión común y trazable.
Seguir y adaptar
El dashboard mensual muestra desviaciones y permite corregir fuentes y forecast.
Ventajas
Un budget útil para decidir durante todo el año.
Menos tiempo reuniendo datos y más tiempo entendiendo las decisiones.
Objetivos, recursos, costes y responsables comparten la misma lógica.
Cada cifra puede relacionarse con su fuente y supuesto.
Los escenarios evolucionan sin rehacer todo el modelo.
El seguimiento detecta errores y devuelve mejoras a las fuentes.
Ejemplo guiado
De un Excel que nadie mira a un budget que se cumple porque se ve.
Diez pasos con un taller industrial ficticio de 60 personas: objetivos convertidos en cifras, fuentes conectadas, tres escenarios, un cierre mensual leído a los seis días y una decisión registrada con su seguimiento.
Demo autoguiada · 10 pasosLa IA propone, la dirección decideVuestro budget
Finanzas: un budget que se cumple porque se ve
6 objetivos con cifra, 4 fuentes conectadas, alerta de margen en marzo y decisión de dirección con efecto en abril. Avanza sola; puedes pausarla.
Abrir la demo →Qué decide una persona
El escenario con el que se aprueba el budget y la respuesta a cada desviación quedan registrados con fecha, motivo y responsable.
Ver los pasos →Pide una demo con vuestras cifras
Con la contabilidad y el ERP que ya tenéis, preparamos el recorrido con vuestro presupuesto real.
Pedir demo →Piloto
Construye un primer budget conectado y su dashboard mensual.
Seleccionamos un ámbito manejable, reunimos las fuentes y demostramos el recorrido completo desde el objetivo hasta la corrección.